Привет всем. Меня зовут Александр Норкин. В сегодняшней статье поговорим про лучших и великих трейдеров в мире.
Лучшие трейдеры России
Не знаю можно ли приписывать перечисленных здесь трейдеров к рангу великих трейдеров, но то что эти ребята лучшие трейдеры России, это факт. Постарался найти наших современников, не залезая в дебри, что получилось, смотрите ниже.
Александр Михайлович Герчик
В трейдинге:
с 1998 года
Торгует на биржах:
NYSE/NASDAQ, RTS, CME
Достижения Александра Герчика
Потеряв свои деньги впервые поработав брокером в компании Worldco, Александр начал заниматься самообразованием в трейдинге и достиг высокого уровня. С 1999 года закрывал исключительно положительные месячные бюллетени. В 2003 года, Герчик становится управляющим партнером в одной из крупных брокерских компаний Америки.
2006 год был одним из ярких для Герчика, его зовут участвовать в престижном проекте телекомпании CNBC, в котором был представлен как самый безопасный трейдер из 2000 трейдеров, как трейдер практически не имеющий убыточных дней в разделе Daily Traiding.
Вернувшись в Россию и проработав до 2015 года управляющим директором холдинга "ФИНАМ", начал вести часовую, авторскую радио программу на «Финам FM». В 2015 году открыл свою компанию Форекс брокер «Gerchik & Co».
Так же, Герчик отметился написанием книг «Курс активного трейдера», "Биржевые секреты", где хорошо описаны стратегии краткосрочной торговли. Постоянно проводит видео и онлайн семинары.
Александр постоянно вспоминает слова своего японского наставника:
Самое главное в трейдинге, научиться не терять деньги, а уже потом, учиться зарабатывать.
Александр Резвяков
В трейдинге:
с 2004 года
Торгует на биржах:
Достижения Александра Резвяков
Свою деятельность в трейдинге, Александр Резвяков начал в 2003 году с инвестирования в ПИФы. Попробовав, что называется на вкус что это такое, он принимает решение самостоятельно заниматься трейдингом и уже 2004 году, совершает свои первые сделки на бирже.
До 2006 года, Александр искал свой торговый инструмент и стратегию. А уже в 2007 году, окончательно остановившись на FORTS`е и выбрав для торговли фьючерс на индекс RTS, начал получать стабильную прибыль.
Его личный рекорд в публичных сделках составляет 1 367 666,05 рублей за один торговый день во время семинара в Санкт-Петербурге в 2011 году и 3 232 026,51 рублей за 4 торговых дня во время семинара в Киеве в 2012 году.
Без отрыва от трейдинга, занимается преподавательской деятельностью, записывает видеосеминары, постоянно модифицирует свою стратегию используя разработанный собственно ручно журнал сделок.
Александр Элдер
1951 года в Ленинграде
В трейдинге:
с 1970 года
Торгует на биржах:
Достижения Александра Элдера
Начал свою карьеру с того, что поступил и отличием окончил медицинский университет, после чего устроился врачом на торговое судно. В 1974 году обратился за политическим убежищем в США, там и продолжил карьеру медицинского работника. Там же начал вести частную практику, как психиатр. В начале 1971 года увлекся биржевой деятельность.
Основал компанию Financial Trading Seminars, Inc. (Нью-Йорк), которая занимается подготовкой трейдеров и стал её директором. Элдер проводит консультации, тренинги и семинары в области трейдинга в США, странах Азии, Австралии, Европе и России. Разработал небезызвестную торговую стратегию "Три экрана".
Написал ряд книг на английском и на русском. Список некоторых из них:
- Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен: Продажа и игра на понижение.
- Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры.
- Трейдинг. Первые шаги.
- Как играть и выигрывать на бирже.
- Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и развороты трендов.
- Основы биржевой торговли. Учебное пособие для участников торгов на мировых биржах.
- Основы биржевой торговли.
Психиатрическая практика, помогает Элдеру в лекциях, которые позволили встать на ноги тысячам обанкротившимся трейдеров. После лекций, трейдеры смогли не только осознать ошибки, но и провести работу над ними.
Роман Вишневский
В трейдинге:
с 2007 года
Торгует на биржах:
NYSE, NASDAQ, CME, MOEX, OTC
Достижения Роман Вишневский
В студенческие годы, в 2007 году, устроился на работу в Канадскую проп трейдинговую компанию, которая имела московское представительство. Добился невероятных успехов в скальпинге на американских акциях.
Карьера трейдера началась в 2007 году, а уже в 2009 году, финансовом кризисе США он заработал свой первый миллион долларов. После чего, совместно с партнерами, организовал компанию «United Traders».
Основным достижением является, дневная доходность в $198 713. Кроме фантастической доходности, Роман Вишневский может похвастаться рекордной безубыточной серией, которая составила 33 месяца.
Лучшие трейдеры мира
С лучшими трейдерами мира дело обстоит куда более сложнее. Список трейдеров на столько велик, что перечислить всех в одной статье, не представляется возможным. В мой список попали только самые самые, трейдеры которые реально достигли фантастических успехов.
Ларри Вильямс
1944 году в городе Биллинге, штата Орегон
В трейдинге:
с 1966 года
Торгует на биржах:
NYSE, NASDAQ, CME
Достижения Ларри Вильямс
Более знаменитого трейдера, которого заслуженно можно отнести в ранг великих, чем Ларри Вильямс, на данный момент найти трудно. В 1987 году он установил супер рекорд мира по инвестированию. Самым известным его достижением стала победа в чемпионате по фьючерсным торгам на кубок Robbins (Robbins World Cup of Championship of Futures Trading). Тогда ему удалось за год заработать 1 147 000$, при первоначальном капитале в 10 000$.
Ларри Вильямс написал массу книг о трейдинге. Вот небольшой список:
- Долгосрочные секреты краткосрочной торговли.
- Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами.
Линда Брэдфорд Рашке
Родилась:
1956 году в Пасадене
В трейдинге:
с 1981 года
Торгует на биржах:
NYSE, NASDAQ, CME
Достижения Линда Брэдфорд Рашке
Линда Брэдфорд Рашке, одна из немногих известных, преуспевающих женщин-трейдеров. Ее трейдерская карьера складывалась не самым удачным способом. Закончив колледж, она попыталась поработать брокером, но компании, которым были разосланы резюме, не взяли ее на работу.
Устроившись аналитиком в компанию Crown-Zellerbach, занимающуюся производством бумаги, Линда начинает торговать опционами. Как оказалось, у Линды была удивительная особенность схватывать все на лету. Это очень нравилось учителю и он решение выделить ей для торговли депозит в размере 25 000$ (минимальная сумма депозита на то время).
По началу было все очень хорошо и в течение 3 месяце, сумму удалось увеличить в двое, но затем Линда потеряла 80 000$. И это были не последние ее потери.
В 1986 году, будучи любительницей лошадей, Линда совершала конную прогулку и упала с лошади сломав несколько ребер и получив вывих плеча. Из-за травмы, Линде пришлось заниматься торговлей в домашнем офисе, где снова пошла череда положительных сделок.
Линда Рашке, удивительно мужественная женщина, которая столько раз падала, теряя деньги, но все же находила в себе силы и поднималась вновь. Она прошла путь от спекулянта в биржевом зале до управляющей собственным инвестиционным фондом «LBRGroup, Inc.»
Главная цитата Линды Рашке:
Главная цель каждой сделки - скорее минимизировать риск, чем максимизировать прибыль.
Майкл Маркус
в 1940 году в Бруклине, штат Нью-Йорк, США
В трейдинге:
с 1972 года
Торгует на биржах:
Фондовой бирже
Достижения Майкл Маркус
Высокий профессионализм Майкл Меркус показал с первых же дней трейдинга. В 1972 году он покупает ценные бумаги и получает 700$ прибыли. Всего через 6 месяцев, 700$ превращает в 12 000$. Через 1 год прибыль составила 64 000$.
Подобный скачек, не остался без внимания. Его начинают приглашать то в одну брокерскую компанию, то в другую. Что называется нарасхват. В конце концов он попадает в компанию Commodities Corporation, где в течение 10 лет он увеличил счет более чем в 2500 раз.
Джон Арнольд
в 1974 году в США
В трейдинге:
с 1998 года
Торгует на биржах:
NYSE, NASDAQ, CME
Достижения Джон Арнольд
Джон Арнольд, человек про которого с уверенностью можно сказать: он сделал себя сам.
Первой работой Джона, стала должность трейдера энергетического гиганта США, компании «Enron». В 2001 году ему удалось заработать огромный доход, примерно $1 млрд. Подобное достижение воодушевило руководство и было принято решение наградить Джона премией в $8 млн.
В 2008 году «Enron» оформила банкротство, и Джон Арнольд принимает решение открыть свою компанию по названием «Centaurus», в последствии достигшую уровня капитала в $3 млрд.
В 2007 году журнал Forbes поставил Джона Арнольда на 317 место 400 богатейших американцев. По неофициальным данным, его состояние превысило $1 млрд. Тем самым, Арнольд стал самым молодым американским миллиардером.
Джон Арнольд был признан лучшим трейдером на рынке Форекс.
Цитаты великих трейдеров
Ганн
Время важнее цены, когда время приходит, цена разворачивается.
Мартин Цвейг
Нет ничего страшного, если вы не правы, но не простительно, если вы остаетесь в этом состоянии.
Дуг Касс
Небольшие убытки это часть игры. Большие убытки могут выбить вас из игры.
Клемент Стоун
Имейте мужество сказать нет. Имейте мужество посмотреть правде в лицо. Имейте мужество делать то, что правильно, потому что это правильно.
Бертранд Рассел
Самая большая проблема в мире заключается в том, что дураки всегда уверены в себе, в то время как умные люди все время мучаются сомнениями.
Томас Совел
Люди должны понимать, что часто истина проста. Гораздо сложнее увидеть истину.
Вильям О’нил
Самая серьёзная ошибка большинства Форекс инвесторов – это пустить убытки на самотёк.
Диверсификация является страховкой от невежества.
Брюс Ковнер
Майкл Маркус – один из топ-трейдеров – научил меня одной простой и важной вещи: вы должны хотеть совершать ошибки регулярно, так как в этом нет ничего неправильного или постыдного. Майкл научил меня, что нужно принимать свои лучшие решения и суждения, ошибаться, принимать ещё одно прекрасное решение, ошибаться, находить третье лучшее суждение и принимать решение, которое удвоит ваш капитал.
Ронди Маккей
Когда я теплю поражение на рынке, то сразу же ухожу. И не важно, на каком рынке вы ведёте свой трейдинг. Я просто ухожу, потому что я верю в то, что если ты однажды проиграешь на рынке – все последующие решения будут гораздо менее объективными, чем они были при хорошем раскладе вещей… Если вы останетесь, когда рынок будет радикально настроен против вас, то рано или поздно он оставит вас ни с чем.
Тони Салиба
Я всегда определяю свои риски, поэтому мне не нужно о них волноваться.
Виктор Сперандео
Ключ к трейдинговому успеху – это эмоциональная дисциплина. Если бы ум был ключом, тогда многие трейдеры зарабатывали бы на торговле… Это будет звучать как клише, но единственная причина, по которой люди зарабатывают на финансовых рынках – это то, что они не урезают свои убытки.
Пол Тюдор Джонс
Если бы у меня были позиции, которые пошли бы против меня, то я бы избавился от них. Если бы позиции шли в мою пользу – я бы придержал их. Риск менеджмент – это самый главный нюанс в трейдинге. Если у вас есть проигрышная позиция, которая приносит вам дискомфорт – избавляйтесь от неё, чтобы у вас всегда была возможность вернуться.
Я всегда думаю об убытках, а не о прибылях. Не фокусируйтесь на заработке – концентрируйтесь на защите своего капитала, который уже у вас есть.
Я уверен, что самые большие деньги сделаны на рыночных разворотах. Каждый говорит, что вы терпите неудачу, стараясь выбрать вершины и основания, и вы делаете все ваши деньги, играя по тренду в середине. Хорошо, в течение двенадцати лет я пропускал прибыль в середине, но я сделал много денег на вершинах и основаниях.
Марти Шварц
За прошедшие несколько лет на рынках я научился, что очень важно брать несколько дней отпуска. Естественное стремление – это играть, пока не получишь максимум выигрыша, но опыт научил, что отдых и свежий взгляд всегда могут расширить возможности.
Ренди Маккей
Я буду уменьшать размеры трейдинговых позиций до тех пор, пока я проигрываю… Мои техники мани менеджмента очень консервативны. Я никогда не рискую тем, что существенно повлияло бы на средства на моём счёте – оставьте в покое мой аккаунт.
Джордж Сорос
Рынки постоянно находятся в состоянии неопределённости и колебаний, а деньги зарабатываются путём расчётов очевидного и ставок не непредвиденное.
Ларри Вильямс
Как бы мы ни старались просветить трейдера, сообщая ему самую важную информацию, он неизбежно разочаруется, все забудет или у него просто не хватит воли эффективно использовать это на практике.
Линда Рашке
Если рынок предлагает вам неожиданно большую прибыль от сделки, следует зафиксировать ее.
Александр Элдер
Вы можете преуспеть в игре на бирже только тогда, когда вы будете относиться к ней как к серьезной интеллектуальной работе. Эмоциональная игра смертельна.
Том Беровик
Развивайте стиль трейдинга, совместимый с вашей психологией. Стиль трейдинга должен в точности соответствовать вашей личности.
Уолтер Брессерт
Рынок - это сплошные эмоции. Он нажимает на все ваши рычаги страха и жадности, вынюхивает все ваши слабости. Мне приходится контролировать эмоциональную часть. Я убедился что мой темперамент не позволяет мне быть звездой трейдинга. Я нашел способ преодолеть это, используя механические закономерности входа и выхода.
Том Демарк
На самом деле хорошая дисциплина, знание своих пределов и хороший менеджмент денежных средств гораздо более важны, чем система или индикатор.
Джордж Фонтениллз
Я научился тому, как использовать опционы и как стать дельта-нейтральным так, чтобы хеджировать себя в обоих направлениях и по-прежнему спать спокойно ночью. Именно тогда я резко увеличил доходность.
Ли Геттисс
Единственное, что может контролировать трейдер, - это риск. Я знаю, насколько я готов рисковать, но не имею представления, насколько рынок позволит мне вернуть деньги.
Синтия Кейс
Три самые важные вещи в трейдинге: во-первых, нельзя все время слушаться чужих советов, во-вторых, простого пути нет, и, наконец, третье - это должно доставлять удовольствие.
Гэри Уогнер
Инвестируйте в образование. Трейдер-новичок прыгает в бассейн, где полно акул. Чтобы выжить, необходима хорошая защита и очень большие зубы.
Ричард Деннис
Размышляйте над тем, правильно ли вы действуете, а не над исходами отдельных сделок, которые, по сути, случайны.
Джейсон Цвейг
Когда на рынке царит жадность или страх, люди начинают мыслить одинаково. Поэтому очень часто многие покупают на вершине рынка, а продают на дне.
Майкл Стэйнхардт
Хороший трейдер - это прежде всего человек, умеющий обуздать желание следовать своим теориям до конца, и обладающий достаточной гибкостью ума, чтобы понять, где и когда он может совершить ошибку.
Джулиан Робертсон
Цель - найти 200 лучших компаний в мире и вложить в них деньги, потом найти 200 худших компаний в мире и уйти по ним в короткую. Если 200 лучших не переплюнут 200 худших, то вам лучше попробовать силы в другом бизнесе.
Конечно в список попали не все великие и уж точно лучшие трейдеры в мире, но я посчитал данный список качественным. Напишите ваше мнение кто из них лишний или наоборот, может считаете что кого то обязательно нужно добавить. Все пожелания будут учтены.
На сегодня у меня все. До новых статей и жду от вас комментариев по статье. Удачной торговли.
Роман Вишневский – это один из успешных трейдеров, владелец хедж-фонда, соучредитель и управляющий партнер брокерской инвестиционной компании United Traders. Чем он известен, и чем его опыт пригодится практикующим торговцам?
Биография и путь к трейдингу
Фото Вишневского.
Роман – уроженец Чебоксар, но свое детство он провел в Германии, куда поехали работать его родители. В подростковом возрасте с семьей вернулся в Россию, но переехал жить в Москву, где будущий спекулянт пошел учиться в физико-математическую школу, после окончания которой поступил в ВШЭ столицы. Именно там он узнал, что такое фондовые и валютные биржи, какие бывают активы, и что представляет собой трейдинг в целом.
Для справки! Вишневский с юных лет мечтал стать банкиром, и на третьем курсе Высшей Школы Экономики задумался о том, кем ему быть: идти на работу в банк или стать трейдером.
Желание обучаться торговле на бирже победило, в результате Роман уже в 19 лет начал осваивать азы спекулятивного дела. Первая же попытка трейдера увенчалась успехом, ему удалось получить целых 30% прибыли от вложенных денег, которые ему дали родители, на акциях Газпрома. Не успели остыть первые впечатления и пройти эйфория, как стоимость активов рухнула, и Вишневский в один момент потерял все.
Но деньги нужно было возвращать, поэтому он принял решение не бросать торговлю, а продолжить деятельность на бирже, но начать с обучения. Причем знания будущий владелец хеджфонда отправился получать не куда-нибудь, а в канадскую компанию (какую именно, Роман держит в секрете). Но известно, что это проп-трейдинговая организация, где Вишневский еще и работал. За весьма короткий срок, начав свое образование с нуля, он прошел путь от новичка до успешного трейдера, высоких результатов добился в скальпинге на американских акциях.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
В это же время Вишневский получает специальность экономиста фондовых и финансовых рынков и успешно защищает диплом, в котором был раскрыт вопрос: кто лучше торгует, робот или человек? В заключительной части Роман утверждает, что лучший вариант – разумно совмещать оба способа.
Начало карьеры и бизнес
В 2009 году Вишневский зарабатывает свой первый миллион долларов, основываясь на последствиях американского финансового кризиса. Во время работы и обучения в канадской компании он познакомился со своими будущими партнерами по бизнесу:
- Дмитрием Белоусовым;
- Анатолием Радченко.
Эта рисковая троица договаривается и принимает решение создать собственную проп-трейдинговую компанию United Traders.
Естественно, для этого нужны были крупные вложения, но каждый из партнеров мог себе это позволить.
Для справки! Проп-трейдинговая деятельность подразумевает торговлю разнообразными активами на собственный капитал, а не на средства клиентов, привлеченные для доверительного управления.
Как и в любой проп-трейдинговой компании, в United Traders управляющие увеличивают доход только благодаря собственным заработкам, без привлечения других рыночных источников получения прибыли.
У каждого из партнеров в компании своя сфера и обязанности, но решения принимаются коллегиально. Так, например, Роман является ответственным за взаимодействие с международными бизнес-партнерами и государственными органами разных стран.
Kvadrat SPC
Официальный сайт фонда.
В июле 2013 года на базе United Traders создается хедж-фонд, стратегия которого по своей доходности гораздо выше прочих банковских инструментов, а инвестировать средства в Kvadrat SPC могут как физлица, так и юрлица.
Нюанс! Хеджфонд Вишневского не выплачивает дивиденды. Прибыль аккумулируется, и только через год инвестор имеет право продать все свои акции или часть их.
Реализовать активы можно прямо в компании, причем предлагается цена по последнему дню оценки. Максимальная просадка, которая наблюдалась в Kvadrat SPC, составляет всего 10%, а риски – 3%. Компания предлагает работу с тридцатью высокодоходными стратегиями: от 10 до 50%. Таким образом инвестор может увеличить свой капитал в среднем на 30% в год.
Для начала деятельности и вступления в Kvadrat SPC необходимо выполнить ряд условий:
- Вложить капитал в размере не менее 5 000$.
- Если инвестируемая сумма составляет до 100 000$, с каждой прибыли фонд взимает комиссию 30% и еще 3% за проведение финансовой операции.
- При вложении капитала более 100 000 $ придется заплатить 20% комиссионных плюс 2% за перечисление прибыли.
К сожалению, на официальном ресурсе компании практически нет информации, поэтому для уточнения деталей придется связаться с одним из трех управляющих, контакты которых предоставлены.
Интересно, что специфических регуляторов у этой организации нет, но ее надежность гарантирована самыми авторитетными структурами мира, например, Deutsche Bank и Wedbush securities. Аудит в фонде не проводится.
Чем интересен Роман и его компании трейдерам?
Вишневский не ведет блог и не публикует аналитические видео на YouTube в отличие от многих экспертов. Но эти специалисты и не владеют собственной брокерской компанией и хеджфондом, а Роман владеет, поэтому у него плотное расписание. В интернете можно найти только его страничку в соцсетях Инстаграм, Вконтакте и Фейсбук, а также интервью и статьи, опубликованные во всемирно известных изданиях, например, в Форбс.
Существует аналитический сайт Романа Вишневского, но принадлежит ли он именно этому человеку, сказать трудно. Основные публикации на ресурсе – об экономике США, Дональде Трампе и его влиянии на финансовую жизнь Америки. Если зарегистрироваться на сайте и подписаться на новости, можно получить доступ к закрытым статьям.
Главная страница romanvishnevsky.ru.
Но вот проп-трейдинговая компания может быть интересна трейдерам, хотя стать ее клиентом не так просто, так как владельцы предпочитают работать с серьезными и целеустремленными людьми. Например, новичку нужно пополнить депозит на 300$, а инвесторам и клиентам, предпочитающим парный трейдинг – 5 000$, хотя особых ограничений для желающих нет. Зато в компании предоставляется торговая платформа собственной разработки плюс доступ к самым популярным и функциональным площадкам.
Чтобы попасть в штат организации, необходимо сделать следующее:
- Зарегистрироваться на официальном ресурсе и скачать платформу.
- Пополнить депозит в зависимости от предпочитаемой системы торговли.
- Войти на UTChallenge.
- На протяжении 30 дней совершать удачные сделки.
Призер такого конкурса становится полноправным членом команды и получает для своего развития сумму в несколько миллионов рублей, имея возможность повышения доходности до 60%.
Интересно! В United Traders были зарегистрированы случаи (и управляющие утверждают, что тому есть доказательство), когда трейдер за короткий промежуток времени становился миллионером.
Как для работы в проп-трейдинговом центре, так и для управления активами хедж-фонда предлагается пройти обучение:
- Курс для новичков – базовые основы и индивидуальный подбор лучшей торговой стратегии.
- Для профессионалов предоставляется 20 стратегий для оперирования крупным капиталом, и чтобы совершенствовать свои умения.
- Индивидуальные курсы оговариваются для каждого отдельного клиента.
Лучшие ученики имеют возможность попасть в штат компании и войти в число управляющих хедж-фондом Kvadrat SPC.
В чем заключается секрет успеха Романа Вишневского, сказать сложно. Во всяком случае, он заявляет, что этим обязан сам себе, своему умению сохранять хладнокровие в самых непредсказуемых ситуациях. В среде трейдеров даже одно время говорили, что он – самый неэмоциональный спекулянт из всех известных. Основной принцип деятельности Романа – если смог потерять, значит нужно суметь и приобрести, других вариантов нет.
Трейдер Роман Вишневский заработал свой первый миллион долларов в период финансового кризиса США.
Учился Роман в физико-математической классе, затем в школе с углубленным изучением экономики. Мечта стать предпринимателем привела его в Высшую школу экономики. На третьем курсе сделал первые шаги трейдера и за короткий период увеличил начальный капитал на 30%.
Почувствовав успех, повысил вложения и... все потерял. Осмысливая свои действия, к Роману пришло решение продолжить обучение и выйти на профессиональный уровень. Устроился на работу в Московское представительство Канадской торговой компании и быстро добился прогресса в торговле американскими акциями.
Роман Вишневский: история успеха трейдера
После кризиса, накопив капитал, открыл с партнерами трейдинговую компанию United Traders. Услугами этого проекта пользуются свыше 200 опытных и 1 тыс. начинающих предпринимателей. В его активе авторская торговая стратегия «layering» (наслоение), которую используют эксперты во всем мире.
Биография Романа Вишневского наполнена взлетами и падениями, он имел колоссальный успех и терял все разом. Только способность постоянно сохранять хладнокровие и контролировать собственные эмоции, привела к тому, что сейчас о нем пишет журнал Forbes. Роман постоянно прогрессирует, занимается брокерским бизнесом и трейдингом, успешно инвестирует.
Роман Вишневский проводит консультационные тренинги и семинары, подготовил несколько обучающих программ по трейдингу, которые имеют большой успех у слушателей.
Знания Романа воплощают в жизнь начинающие бизнесмены и увеличивают рентабельность проектов. Изучая его методы торговли, каждый сможет найти для себя новое, узнать секреты большого бизнеса и стать настоящим профессионалом.
«Зарабатываешь? — Зарабатываю». Первый разговор трех будущих основателей компании United Traders Романа Вишневского, Дмитрия Белоусова и Анатолия Радченко в питерском ресторане «Терраса» с видом на Исаакиевский собор был коротким. В трейдерской среде не принято подробно обсуждать стратегии. Общий знакомый представил их друг другу как «лучших трейдеров», чему все трое немало удивились: лучшим в профессии каждый из них считал себя. Вишневский с Белоусовым, отправляясь в мае 2008 года в Питер ради этой встречи, арендовали «мерседес» S-класса. Пафос оказался неуместен: питерский коллега встретил их в спортивном костюме.
Меньше чем через год все трое один за другим уволились из своих компаний, чтобы создать собственную. Партнерам было едва за 20, и они быстро нашли общий язык. Всех троих не устраивала наемная работа за небольшую комиссию 20% от прибыли и отсутствие возможности использовать более перспективные, с их точки зрения, стратегии. Так в марте 2009-го появилась компания United Traders, ее основная деятельность — проп-трейдинг (от англ. proprietary trading — собственный трейдинг). Проп-трейдеры торгуют на средства компании и от ее имени. Обычно трейдер вносит залоговый депозит на счет в компании, которая увеличивает его в несколько раз. Таким образом, он получает возможность торговать с плечом, например, 1:50, что невозможно при работе через обычного брокера. Убытки проп-трейдера ограничены: как только отрицательный результат превышает депонированную сумму, счет блокируется. В случае успеха трейдеру платят от 10% (ставка для новичков) до 90% заработанной им прибыли.
Вишневский и Белоусов имели опыт работы в такой компании — до создания United Traders они работали в канадской Swift Trade и были частью глобальной сети из 4500 трейдеров, построенной бизнесменом венгерского происхождения Питером Бэком. Обширная сеть позволила Бэку вывести компанию в десятку крупнейших брокеров по оборотам на фондовой бирже Nasdaq. Молодых студентов нанимали на должности трейдеров с небольшой зарплатой в России, Румынии, Никарагуа, Китае и других странах. После краткого вводного курса они получали торговый счет с плечом на средства компании.
За пару лет, в 2007-2008 годах Вишневский и Белоусов заработали для Swift Trade примерно по $2 млн, из которых получили пятую часть. Их основная стратегия — это скальпинг, совершение внутри торгового дня сотен спекулятивных сделок, каждая из которых способна принести небольшую прибыль. Самые большие деньги они сделали в разгар кризиса: шортили бумаги финансового сектора и зарабатывали на волатильности.
Радченко в тот период работал в питерской компании Title Trading, ему была ближе стратегия внутридневного трейдинга, подразумевающая заключение меньшего количества сделок, чем при скальпинге.
В собственную компанию партнеры вложили $80 000, затем в течение трех лет реинвестировали в развитие большую часть прибыли. United Traders арендует дилинговый зал на 100 рабочих мест площадью 500 кв. м в бизнес-центре у метро «Авиамоторная». Компания выступает провайдером услуг примерно для 200 профессиональных трейдеров и более 1000 начинающих. В штате 70 человек, половина из них — ключевые для компании трейдеры, их доход может достигать 80% полученной прибыли.
United Traders имеет доступ к $200 млн внутридневных денежных средств от зарубежных партнеров. Чтобы торговать ими, собственные средства проп-компании должны составлять не менее $5 млн.
Партнеры United Traders в числе своих прямых конкурентов называют Swift Trade и Hold Brothers. Обе компании известны использованием стратегии layering (наслоения). Она основана на выставлении большого количества приказов на покупку или продажу, создающих впечатление большого спроса или предложения. В результате обычные инвесторы совершают сделки по ценам, по которым в иных условиях не стали бы их заключать, а манипуляторы зарабатывают на разнице цен и волатильности. За это Swift Trade и другие компании Питера Бэка поплатилась штрафами, наложенными британским, американским и канадским регуляторами.
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) оштрафовала эти компании на $500 000, канадский регулятор OSC — на $400 000. OSC также запретил Бэку занимать руководящие должности в течение двух лет. Крупнейшая американская саморегулируемая организация FINRA запретила Бэку иметь отношения со всеми ее участниками. Но самый большой штраф — рекордный за манипулирование — на £8 млн на Swift Trade наложил британский регулятор FSA. В результате два года назад компания официально прекратила свою деятельность. Аналогичные претензии на $4 млн за манипуляции в 2009-2010 годах получила в прошлом году от SEC компания Hold Brothers.
Какое отношение это имеет к United Traders? Вишневский говорит, что, когда сотрудничал с Swift Trade, разрабатывал собственную торговую стратегию, получившую распространение во всем мире, однако она была модифицирована китайскими трейдерами, после чего ее стали называть layering. «Все торговые стратегии United Traders законны и доходны», — утверждает Вишневский.
В начале года компания запускает хедж-фонд Kvadrat Black: ориентировочный объем средств под управлением— $100 млн, ориентир доходности — от 30% годовых и риск потерь до 10%. Фондовые индексы растут более скромными темпами. Но для трейдеров, которые, подобно Вишневскому и его партнерам, зарабатывают на арбитражных стратегиях, такая доходность не выглядит заоблачной. Прежде чем выйти на розничный рынок, United Traders дважды побеждала на конкурсе «Лучший частный инвестор». Торговый робот компании показал лучший результат по доходности и в 2011 году (7833% за 2,5 месяца), и в 2012-м (5288%). Доходность такого уровня можно показать на небольшом объеме, стартовые суммы конкурсантов составляли 50 000-150 000 рублей. Чем выше объемы, тем ниже доходность: тестирование стратегий для фонда Kvadrat в течение прошлого года на неаудированном счете с $5 млн показывает 40% годовых.
Присоединиться к фонду Kvadrat Black могут инвесторы с минимальной суммой $300 000 и горизонтом инвестирования от года. Фонд зарегистрирован на Каймановых островах по английскому праву. Основных торговых стратегий три: статистический арбитраж российских фьючерсов, арбитраж «улыбки волатильности» по опционам на американские акции и трендовая алгоритмическая торговля американскими акциями. Стратегии позволяют извлекать прибыль из разницы цен на связанные финансовые инструменты. И росте или падении ценных бумаг. В работе фонда задействовано восемь трейдеров и программистов.
«Инвестировать в алгоритмические фонды можно при условии, что инвестор хорошо понимает стратегию управляющего и чувствует себя комфортно с уровнем риска, заложенного в алгоритм», — говорит управляющий партнер алгофонда Granat Equity Fund Анатолий Цоир. Возможно, для кого-то постижение финансового «черного квадрата» окажется более продуктивным, чем одноименного произведения кисти всемирно известного супрематиста.
